Estratégias de negociação do Mercado Bearish Quando sua perspectiva sobre um título subjacente é de baixa, o que significa que você espera que caia no preço, você quer usar estratégias de negociação adequadas. Muitas opções de iniciantes os comerciantes acreditam que a melhor maneira de gerar lucros de uma garantia subjacente que cai no preço é simplesmente comprar poupanças, mas isso não é necessariamente o caso. Comprar não é uma ótima idéia se você estiver esperando apenas uma pequena redução de preço em um instrumento financeiro, e você não tem proteção se o preço desse instrumento financeiro não se mover ou aumentar. Existem estratégias que você pode usar para superar esses problemas, e muitos deles também oferecem outras vantagens. Nesta página, discutimos os benefícios do uso de estratégias de negociação de opções de baixa, e algumas das desvantagens também. Nós também fornecemos uma lista dos que são mais comumente usados. Por que usar as estratégias de negociação de opções mais baixas Desvantagens das estratégias de negociação Opções baixas Lista de estratégias de negociação de opções mais baixas Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Por que usar Estratégias Em primeiro lugar, devemos salientar que comprar coloca é, de fato, uma estratégia de negociação de opções de baixa, e há momentos em que o que é certo é simplesmente comprar peças com base em uma garantia subjacente que você espera cair no preço. No entanto, esta abordagem é limitada de várias maneiras. Uma única retenção de put poderia ter uma validade inminente se a segurança subjacente não se mover no preço, o que significa que o dinheiro que gastou neles seria perdido e você não faria nenhum retorno. O efeito negativo da decadência do tempo na realização de contratos de opções significa que você precisará da segurança subjacente para mover uma certa quantia apenas para se equilibrar, e ainda mais se você for gerar lucro. Portanto, comprar opções coloca é improvável que seja a melhor estratégia, se você está antecipando apenas uma pequena queda no preço da segurança subjacente, e também há outras desvantagens. Isso não quer dizer que você nunca deve comprar peças, mas você deve estar ciente de como algumas das desvantagens podem ser evitadas através do uso de estratégias alternativas. Há uma série de estratégias comerciais adequadas para uma perspectiva de baixa, e cada uma é construída de maneira diferente para oferecer certas vantagens. Um aspecto importante da negociação bem sucedida é combinar uma estratégia adequada com o que quer que você esteja tentando alcançar em qualquer comércio. Por exemplo, se você quisesse assumir uma posição em uma garantia subjacente que desceu no preço, mas não quis arriscar muito capital, você poderia comprar puts e também escrever puts (em uma greve mais baixa) para reduzir alguns dos custos iniciais. Fazer isso também ajudaria você a compensar um certo risco de queda do tempo. Outra maneira de reduzir o efeito negativo da decadência do tempo seria incluir a redação de chamadas. Você pode até usar estratégias que lhe devolvem um pagamento antecipado inicial (spreads de crédito) em vez dos spreads de débito que possuem um custo inicial. Basicamente, as estratégias de negociação de opções de baixa são muito versáteis. Ao usar o apropriado, você só pode lucrar com o preço do título subjacente, mas você também possui um elemento de controle sobre certos aspectos de um comércio, como a exposição ao risco ou o nível de investimento necessário. Desvantagens das estratégias baixas Embora existam vantagens claras ao usar estratégias de negociação de opções mais baixas que não sejam simples colocações, você deve estar ciente de que há algumas desvantagens também. A maioria deles geralmente envolve um trade off de alguma forma, na medida em que há essencialmente um preço para pagar qualquer benefício que você ganha. Por exemplo, a maioria deles tem potencial de lucro limitado, o que contrasta com a compra de lugares onde você está limitado apenas pelo quanto a segurança subjacente pode cair no preço. Embora este não seja necessariamente um grande problema, porque é razoavelmente raro que um instrumento financeiro diminua drasticamente no preço em um período de tempo relativamente curto, destaca que, para obter um benefício extra (como o risco limitado), você deve fazer um sacrifício (Como lucro limitado). Em alguns aspectos, o fato de que há várias estratégias diferentes para escolher é uma desvantagem em si. Embora, em última instância, seja bom que você tenha uma seleção para escolher, também é uma complicação extra, porque leva tempo extra e esforço para decidir qual é o melhor para qualquer situação particular. Além disso, porque a maioria deles envolve a criação de spreads, que exigem transações múltiplas, você terá que pagar mais em comissões. Na verdade, porém, essas desvantagens são bastante menores e superaram os aspectos positivos. O fato é que você pode se familiarizar com todas as estratégias e adeptos em escolher quais usar e quando, então, você tem boas chances de ser um comerciante bem-sucedido. Lista de Estratégias Bearish Abaixo está uma lista das estratégias mais utilizadas que são adequadas para quando você tem uma perspectiva de baixa. Há também algumas informações breves sobre cada um: incluindo o número de transações necessárias, seja um spread de débito ou um spread de crédito, e se é apropriado para iniciantes. Você pode obter informações mais detalhadas sobre cada uma delas clicando no link relevante. Se você quiser ajuda adicional na escolha de uma estratégia, então você pode usar nossa ferramenta de seleção que você pode encontrar aqui. Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial. Apenas uma transação é necessária para esta estratégia de posição única e produz um crédito antecipado. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia simples é perfeitamente adequada para iniciantes. Envolve duas transações, que são combinadas para criar um spread de débito. Esta é uma estratégia relativamente direta, mas exige um alto nível de negociação, portanto, não é realmente adequado para iniciantes. Um spread de crédito é criado usando duas transações. Isso é complexo e não é adequado para iniciantes. Requer duas transações e pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas às opções escritas. Isso é bastante complicado e não é ideal para iniciantes. Um spread de crédito é criado e duas transações estão envolvidas. A propagação da borboleta do urso tem duas variações: a propagação da borboleta do urso da chamada e a propagação da mariposa do urso. Não é adequado para iniciantes, exige três transações e cria um spread de débito. Isso requer três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes devido às suas complexidades. Como você usa opções de venda para lucrar com um mercado urso? Encontrar estratégias de negociação rentáveis durante um mercado ostentando é muitas vezes desafiador. Os comerciantes experientes, no entanto, podem usar contratos de opção para lucrar em quase qualquer economia ou situação de mercado. Um operador de opções que se beneficia com um mercado em baixa envolve empregando o uso de opções de venda. Se o contrato é comprado para proteção, chamado hedge, ou vendido como jogada na queda de preços, uma opção de venda tem várias vantagens em um mercado urso quando usado corretamente. Hedging Downside Risk Os comerciantes de opções conservadoras podem usar opções de venda em um mercado urugo para proteger contra perdas em um cargo que atualmente possuem, chamado de posição longa. Por exemplo, se um comerciante possui 100 ações da ABC no preço de 50 por ação, ele ou ela pode comprar uma opção de venda com um preço de exercício de 55 como forma de seguro sobre o investimento. Nesse cenário, se o preço das ações em um mercado de urso se deslocar abaixo de 50, o comerciante pode exercer a opção de venda, obtendo um preço maior do que o mercado e garantindo um lucro de 5 por ação. Concedido, o preço de compra da opção de venda, chamado de prémio, precisa ser calculado no cálculo do lucro líquido. Reduzindo os custos de aquisição com colocações descobertas Um comércio mais arriscado com lucros potencialmente elevados, chamado de colocação nua. É outra estratégia comercial para usar na negociação no mercado do urso. Não só os comerciantes têm a oportunidade de comprar um bom prêmio com a venda desses itens, eles podem usar essa estratégia para adquirir ações de um estoque a um ótimo preço. Digamos que as ações ABC estão negociando em 50 e caindo em um mercado urugo. O comerciante pode vender um contrato de venda, igual a 100 ações do estoque subjacente, com um preço de exercício de 40 e cobrar um prêmio legal. Se o preço cair abaixo de 40, é provável que a venda seja exercida, o que significa que o comerciante é obrigado a comprar 100 ações da ABC em 40. Seu custo total para as ações é ajustado para incluir o prêmio cobrado, tornando esta estratégia um bom Maneira de obter estoque a preços mais baixos. A chave para essa rentabilidade dos negócios reside na probabilidade de o estoque se virar e pode ser vendido a um preço mais alto depois. Prosseguir com cuidado Os mercados de urso podem ter uma portagem nas carteiras, por isso, encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto isso, ao vender opções de venda, pode parecer uma estratégia de negociação que vale a pena. Na realidade, como ursos mercados, ou qualquer mercado para esse assunto, são imprevisíveis, os comerciantes só devem considerar vender colocações em ações que, em última instância, não se importaria de possuir. Da mesma forma, considere os preços de exercício apenas se você perceber o valor a esse preço. Uma estratégia para coletar apenas prémios como lucro é muito mais fácil e mais segura de realizar através da venda de chamadas cobertas. Especialmente durante um mercado de ursos. Trangles. Borboletas. Condors. Essas estratégias de som exóticas podem conter a chave para tirar o máximo proveito do seu papel e eles podem não ser tão exóticos como você pensa. Leia mais de duas dúzias de estratégias de opções. Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para investidores com um sentimento de mercado otimista. Long Call Para investidores agressivos que são otimistas sobre as perspectivas de curto prazo para um estoque, comprar chamadas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial de vantagem com risco de queda limitado. Chamada Coberta Para investidores conservadores, vender chamadas contra uma posição de estoque longo pode ser uma excelente maneira de gerar renda sem assumir os riscos associados a chamadas descobertas. Nesse caso, os investidores venderiam um contrato de chamada por cada 100 ações que possuírem. Protective Put Para os investidores que desejam proteger os estoques em sua carteira de queda de preços, os setores de proteção fornecem uma forma relativamente baixa de seguro de carteira. Nesse caso, os investidores comprarão um contrato por cada 100 ações de ações que possuírem. Bull Call Spread Para investidores de alta renda que desejam um bom risco baixo, estratégia de retorno limitada sem comprar ou vender o estoque subjacente, os spreads de chamadas de tour são uma ótima alternativa. Bull Put Spread Para investidores de alta renda que desejam uma estratégia de retorno de risco baixo e limitado, os spreads de touro são outra alternativa. Como a propagação do touro, o touro colocou o spread, envolve a compra e venda do mesmo número de opções de venda em diferentes preços de exercício. Call Back Spread Para investidores em alta estima que esperam grandes movimentos em ações já voláteis, os spreads de retorno são um grande risco limitado, estratégia de recompensa ilimitada. O próprio comércio envolve a venda de uma chamada (ou chamadas) em uma greve mais baixa e a compra de um maior número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Naked Put Para investidores de alta renda que estão interessados em comprar um estoque a um preço abaixo do preço atual do mercado, a venda de peças nuas pode ser uma excelente estratégia. Neste caso, no entanto, o risco é substancial porque o escritor da opção é obrigado a comprar o estoque no preço de exercício independentemente de onde o estoque está sendo negociado. Confira o que oferecemos Riscos de amplificador de segurança Não encontrou o que você precisa. Deixe-nos saber. Brokerage Products: Not FDIC Insured middot No Bank Guarantee middot Pode Perder Value optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. 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